نحوه کار
SignalEye چگونه داده‌های بازار را به سیگنال معاملاتی تبدیل می‌کند
به‌طور خلاصه: هر بار که یک کندل 4 ساعته بسته می‌شود، SignalEye همه ارزهای تحت پوشش را با یک استراتژی تکنیکال ثابت و قانون‌محور بررسی می‌کند؛ استراتژی‌ای که با بک‌تست روی پنج سال داده Binance انتخاب شده است. این استراتژی به دنبال بسته شدن قیمت بالاتر از سقف 40 کندل اخیر در یک روند صعودی قوی است، آن هم فقط زمانی که بیت‌کوین بالای میانگین 200 روزه خود باشد. وقتی شرایط برقرار باشد، نقطه ورود، حد ضرر و تارگت‌ها را در Telegram می‌فرستد و سپس معامله را تا رسیدن قیمت به تارگت یا حد ضرر، یا پایان مهلت 72 ساعته، پیگیری می‌کند.
- دادهکندل‌های 4 ساعته Binance
- قوانینروند + بریک‌اوت
- بازاروضعیت بیت‌کوین
- کنترلقیمت لحظه‌ای، دوره استراحت
- ارسالTelegram
- پیگیریTP / SL / انقضا
1. داده‌های بازار، بلافاصله پس از بسته شدن هر کندل
هر ارز تحت پوشش یک جفت‌ارز اسپات Binance است که روی کندل‌های 4 ساعته زیر نظر گرفته می‌شود. حدود یک دقیقه پس از بسته شدن هر کندل، اسکنر تاریخچه قیمت اخیر ارز (قیمت باز شدن، بیشترین، کمترین، بسته شدن و حجم) را دریافت می‌کند و فقط با کندل‌های کامل‌شده کار می‌کند. هیچ چیز از روی تصویر حدس زده نمی‌شود و هیچ چیز از داده‌های آینده استفاده نمی‌کند.
2. مجموعه‌ای ثابت از قوانین تکنیکال
این استراتژی روندیابی بر پایه بریک‌اوت است. یک ارز فقط زمانی ستاپ خرید می‌دهد که همه این شرایط روی کندلی که تازه بسته شده برقرار باشند:
- بریک‌اوت: کندل بالاتر از بالاترین سقف 40 کندل قبلی بسته شده باشد (حدود یک هفته)، و کندل پیش از آن چنین نکرده باشد؛
- روند صعودی: قیمت بالای میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 کندلی باشد، تا بریک‌اوت هم‌جهت با روند باشد و نه خلاف آن؛
- قدرت روند: اندیکاتور ADX دست‌کم 25 باشد، که بازارهای رنج و بی‌جهت را که بریک‌اوت‌ها معمولاً در آن‌ها شکست می‌خورند، فیلتر می‌کند.
SignalEye در حال حاضر فقط سیگنال خرید می‌فرستد. در آزمایش‌ها، همه نسخه‌های شورت در طول پنج سال ضررده بودند، بنابراین ربات هنگام ریزش ارزها به‌سادگی سکوت می‌کند. این برای کسانی که در صرافی‌های اسپات معامله می‌کنند هم مناسب است.
3. کل بازار هم باید همراهی کند
بیشتر ارزها همراه با بیت‌کوین حرکت می‌کنند. بریک‌اوت‌هایی که در زمان روند نزولی خود بیت‌کوین رخ می‌دهند معمولاً شکست می‌خورند؛ دقیقاً همان اتفاقی که در سراسر سال 2022 افتاد. بنابراین ستاپ فقط زمانی ارسال می‌شود که بیت‌کوین بالای میانگین 200 روزه خود باشد. در بازار خرسی، SignalEye سیگنال کمی می‌فرستد یا اصلاً نمی‌فرستد، و این عمدی است.
4. حد ضرر و تارگت‌ها بر اساس نوسان
سطوح بر اساس حس انتخاب نمی‌شوند. حد ضرر 3 × ATR پایین‌تر از نقطه ورود قرار می‌گیرد؛ ATR (میانگین دامنه واقعی) دامنه معمول کندل 4 ساعته ارز است، پس ارز آرام حد ضرر نزدیک‌تر و ارز پرنوسان حد ضرر بازتری می‌گیرد. دو تارگت در فاصله 2× و 4× فاصله حد ضرر تعیین می‌شوند. بنابراین هر سیگنال یک واحد ریسک می‌کند تا دو و چهار واحد سود را هدف بگیرد.
از آنجا که اسکن کمی پس از بسته شدن کندل انجام می‌شود، نقطه ورود همان قیمت لحظه‌ای در آن لحظه است. اگر قیمت بیش از یک‌سوم فاصله حد ضرر از ستاپ دور شده باشد، سیگنال به‌جای ارسال با تأخیر، کنار گذاشته می‌شود. در مقاله توضیح نقطه ورود، حد ضرر و حد سود بیشتر بخوانید.
5. انتخاب‌شده با بک‌تست، نه با نظر شخصی
این قوانین از میان نزدیک به 1,900 حالت مختلف از چهار خانواده رایج استراتژی، با استفاده از پنج سال داده 4 ساعته روی دوازده ارز انتخاب شدند. تنظیمات روی بخش قدیمی‌تر تاریخچه انتخاب و روی بخش جدیدتری که هرگز ندیده بودند ارزیابی شدند؛ همچنین هر معامله به‌عنوان گروه کنترل در جهت مخالف هم شبیه‌سازی شد و کارمزدها هم محاسبه شدند. در کل پنج سال، تنظیمات انتخاب‌شده پس از کسر کارمزد به‌طور میانگین حدود +1.07% در هر معامله بازده داشت، با سال‌هایی آشکارا ناهمگون (سال 2025 تقریباً بدون سود یا زیان بود). یک مدل پیش‌بینی قیمت مبتنی بر هوش مصنوعی هم به همین روش آزمایش شد و چون هیچ مزیتی نداشت کنار گذاشته شد. روش و اعداد در مقاله چگونه یک استراتژی معاملاتی را بدون فریب دادن خودتان بک‌تست کنید آمده است.
نتایج گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست. تنظیمات جدید پیش از ارسال برای مشترکان، ابتدا به‌صورت آزمایشی (پیپر ترید) در بازار زنده اجرا می‌شوند.
6. در هر زمان فقط یک سیگنال برای هر ارز
سیگنال بیشتر لزوماً بهتر نیست. SignalEye تا وقتی سیگنال قبلی یک ارز هنوز باز است، هرگز سیگنال دومی برای آن باز نمی‌کند، و پس از هر سیگنال دست‌کم 4 ساعت صبر می‌کند تا همان ارز بتواند سیگنال دیگری تولید کند.
7. ارسال در Telegram
سیگنال‌ها مستقیماً به Telegram ارسال می‌شوند، همراه با جفت‌ارز، تایم‌فریم، جهت، نقطه ورود، حد ضرر، تارگت‌ها و واقعیت‌های بازار که آن‌ها را فعال کرده‌اند. سیگنال ارزهای دارای برچسب رایگان برای همه کاربران ارسال می‌شود؛ بقیه برای مشترکان پریمیوم ارسال می‌شوند که می‌توانند ارزهای دلخواهشان را هم انتخاب کنند. سیگنال‌ها را در چت با @signaleye_bot یا در Mini App تلگرامی SignalEye دنبال کنید.
گاهی ممکن است تیم یک سیگنال را به‌صورت دستی هم منتشر کند. این سیگنال‌ها هم همان فرایند پیگیری را طی می‌کنند و در همان سابقه عملکرد عمومی نمایش داده می‌شوند.
8. پیگیری خودکار تا پایان معامله
وقتی سیگنالی فعال می‌شود، SignalEye هر چند دقیقه یک بار آن را با قیمت اسپات Binance مقایسه می‌کند:
- وقتی قیمت به یک تارگت برسد، پیامی دریافت می‌کنید (مثلاً «TP1 لمس شد») همراه با میزان حرکت از نقطه ورود، و یادآوری اینکه بسیاری از معامله‌گران در این مرحله حد ضرر را به نقطه ورود منتقل می‌کنند؛
- وقتی قیمت به همه تارگت‌ها برسد، سیگنال با وضعیت همه تارگت‌ها لمس شد بسته می‌شود؛
- وقتی حد ضرر فعال شود، سیگنال با وضعیت حد ضرر فعال شد بسته می‌شود، یا اگر پیش از آن برخی تارگت‌ها لمس شده باشند، با وضعیت TPn لمس شد، سپس حد ضرر؛
- اگر هیچ‌کدام ظرف 72 ساعت رخ ندهد، سیگنال با قیمت بازار بسته می‌شود و نتیجه به شما اعلام می‌شود تا باقی‌مانده پوزیشن را ببندید.
رسیدن به تارگت اول آسان نیست: در آزمایش‌ها فقط حدود یک سیگنال از هر شش سیگنال در مهلت زمانی به آن رسید، و بخش بزرگی از سود از معاملاتی به دست آمد که با پایان مهلت زمانی بسته شدند. قیمت‌ها به‌صورت نمونه‌برداری دوره‌ای بررسی می‌شوند و نه تیک‌به‌تیک، بنابراین ممکن است یک شدوی خیلی کوتاه از قلم بیفتد، و قیمت اجرای سفارش در صرافی شما ممکن است کمی با Binance فرق داشته باشد. سیگنال‌های بسته‌شده در صفحه سابقه عملکرد منتشر می‌شوند.
کارهایی که SignalEye انجام نمی‌دهد
- به‌جای شما معامله نمی‌کند، به صرافی شما متصل نمی‌شود و کلید API، رمز عبور یا عبارت بازیابی (seed phrase) نمی‌خواهد.
- از اندازه حساب یا میزان تحمل ریسک شما خبر ندارد. تعیین حجم پوزیشن تصمیم خود شماست. مقاله مدیریت ریسک و تعیین حجم پوزیشن را ببینید.
- نتیجه را تضمین نمی‌کند. بازار می‌تواند هر تحلیلی را، هرچقدر هم خوب آزموده شده باشد، نادیده بگیرد.